单位(元)汇添富理财60天债券A(470060)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,415,204 |
2,693,686 |
5,502,721 |
3,330,213 |
利息收入 |
632,540 |
244,329 |
138,416 |
23,137 |
其中:存款利息收入 |
22,659 |
8,873 |
20,154 |
10,296 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
609,881 |
235,456 |
118,262 |
12,841 |
投资收益 |
4,490,961 |
2,276,777 |
4,926,928 |
2,911,280 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,490,961 |
2,276,777 |
4,926,928 |
2,911,280 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
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公允价值变动收益 |
291,702 |
172,580 |
437,377 |
395,796 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,445,447 |
717,962 |
1,643,267 |
843,934 |
管理人报酬 |
615,784 |
292,692 |
648,312 |
330,313 |
托管费 |
182,455 |
86,724 |
192,092 |
97,871 |
销售服务费 |
396,805 |
204,088 |
482,581 |
245,444 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
25,370 |
21,908 |
69,644 |
42,874 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
25,370 |
21,908 |
69,644 |
42,874 |
其他费用 |
213,911 |
105,628 |
220,430 |
108,297 |
利润总额 |
3,969,756 |
1,975,724 |
3,859,454 |
2,486,278 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,969,756 |
1,975,724 |
3,859,454 |
2,486,278 |
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