最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中加心享混合A(002027) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 883671 | ||||||||
| 基金代码 | 002027 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-11-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 中加心享灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 中加心享混合 基金主代码 002027 基金合同生效日 2015 年 12 月 2 日 基金管理人名称 中加基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等法律法规以及《中加心享灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》、 《中加心享灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》的有关规定 收益分配基准日 2017 年 11 月 23 日 有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2017 年度第 1 次分 红 下属分级基金的基金简称 中加心享混合 A 中加心享混合 C 下属分级基金的交易代码 002027 002533 截止基准日下属分级 基金的相关指标 基准日下属分级基 金份额净值（单位： 人民币元） 1.0561 1.2074 基准日下属分级基 金可供分配利润 （单位：人民币元） 110,002,890.40 104,949.00 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.50 0.50 注：以截至 2017 年 11 月 23 日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。 分红方案为按每 10 份基金份额派发红利 0.50 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2017 年 11 月 28 日 除息日 2017 年 11 月 28 日 现金红利发放日 2017 年 11 月 29 日 第 2 页 共 3 页 分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本 基金的全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份 额将以 2017 年 11 月 28 日除权后的基金份额净值为 计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金 份额于 2017 年 11 月 29 日直接划入其基金账户。本 公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通 知各销售机构。2017年11月30日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基 金份额免收申购费用。 注：1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本 次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含 2017 年 11 月 28 日)最后一次选择的 分红方式为准。如希望修改分红方式，请务必在 2017 年 11 月 28 日前(不含 2017 年 11 月 28 日)到销售网点办妥变更手续。 3、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时 准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改， 请及时致电本公司的客户服务电话（400-00-95526）或到原开户网点变更相关资料。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日 申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或 提高本基金的投资收益。 3、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下， 基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 4、中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话 均可拨打）网站：http://www.bobbns.com/ 5、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变第 3 页 共 3 页 化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中加基金管理有限公司 2017 年 11 月 27 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |