单位净值:1.2528 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.3749 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加心享混合A(002027)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2020/12/10 | 2020/12/11 | 0.0206 | |
2019/12/6 | 2019/12/9 | 0.031 | |
2019/4/17 | 2019/4/18 | 0.0205 | |
2017/11/28 | 2017/11/29 | 0.05 | |
合计:0.1221 |