单位净值:1.2528 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.3749 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加心享混合A(002027)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2120045 | 21青岛银行二级02 | 4,284,050 | 8.27 | 13 |
2 | 102380240 | 23津渤海MTN001 | 4,211,600 | 8.13 | 4 |
3 | 102382075 | 23中交地产MTN004 | 4,178,490 | 8.07 | 4 |
4 | 102282595 | 22首创城发MTN002 | 4,170,540 | 8.05 | 2 |
5 | 102383074 | 23潍坊投资MTN003 | 4,119,160 | 7.95 | 2 |