中加心享混合A(002027)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2528 |
1.3749 |
0.232% |
2024/4/25 |
1.2499 |
1.372 |
0.016% |
2024/4/24 |
1.2497 |
1.3718 |
0.112% |
2024/4/23 |
1.2483 |
1.3704 |
-0.144% |
2024/4/22 |
1.2501 |
1.3722 |
-0.072% |
2024/4/19 |
1.251 |
1.3731 |
-0.024% |
2024/4/18 |
1.2513 |
1.3734 |
0.064% |
2024/4/17 |
1.2505 |
1.3726 |
0.539% |
2024/4/16 |
1.2438 |
1.3659 |
-0.464% |
2024/4/15 |
1.2496 |
1.3717 |
0.112% |
2024/4/12 |
1.2482 |
1.3703 |
-0.024% |
2024/4/11 |
1.2485 |
1.3706 |
0.12% |
2024/4/10 |
1.247 |
1.3691 |
-0.152% |
2024/4/9 |
1.2489 |
1.371 |
0.136% |
2024/4/8 |
1.2472 |
1.3693 |
-0.152% |
2024/4/3 |
1.2491 |
1.3712 |
0.048% |
2024/4/2 |
1.2485 |
1.3706 |
0.016% |
2024/4/1 |
1.2483 |
1.3704 |
0.362% |
2024/3/29 |
1.2438 |
1.3659 |
0.201% |
2024/3/28 |
1.2413 |
1.3634 |
0.202% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。