单位净值:1.2528 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.3749 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加心享混合A(002027)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 262,731 | -1,984,890 | -4,812,400 | 1,653,120 |
基金本期净收益(元) | 318,784 | 946,784 | -6,924,450 | 209,367 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | -0.011 | -0.0097 | 0.0031 |
期末基金资产净值(元) | 49,778,800 | 41,595,400 | 408,459,000 | 646,313,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2439 | 1.2362 | 1.2429 | 1.2508 |