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| 建信沪深300指数(LOF)(165309) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 87713 | ||||||||
| 基金代码 | 165309 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-04-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 建信基金管理有限责任公司（以下简称“我公司”）旗下建信沪深300指数证券投资基金（LOF）所持有的中信证券（股票代码600030）于2010年4月16日起停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商，我公司决定自2010年4月26日起的停牌期间采用“指数收益法”对该基金所持有的中信证券进行估值。该调整对建信沪深300基金资产净值的影响为前一估值日基金资产净值的-0.26%。敬请投资者予以关注。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 二○一○年四月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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