基金经理:梁洪昀
单位净值:1.4514 | 净值增长率:-0.46% } else {?> | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.4514 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) | ||
基金简称 | 建信沪深300指数(LOF) | 基金代码 | 165309 |
成立日期 | 2009/11/5 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.675 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.675 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 3.88 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 梁洪昀 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
代销机构 | 银行(共13家) | 代销机构 | 证券(共42家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
基金比较基准 | 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如股票指数期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 | ||
收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资;场外投资者(持有份额登记在注册登记系统)可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者(持有份额登记在证券登记结算系统)只能选择现金分红;本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |