单位(元)建信沪深300指数(LOF)(165309)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
28,090,766 |
27,668,547 |
30,890,656 |
30,737,250 |
结算备付金 |
- |
- |
70,036 |
- |
存出保证金 |
7,237 |
2,736 |
8,190 |
20,281 |
交易性金融资产 |
329,295,277 |
387,285,839 |
385,438,618 |
432,216,361 |
其中:股票投资 |
329,295,277 |
387,285,839 |
385,438,618 |
432,216,361 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
152,955 |
680,911 |
- |
18,616 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
349,820 |
119,682 |
127,295 |
122,871 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
357,896,055 |
415,757,715 |
416,534,796 |
463,115,379 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
116,579 |
184,522 |
38,081 |
927,191 |
应付管理人报酬 |
223,168 |
254,860 |
266,048 |
269,428 |
应付托管费 |
44,634 |
50,972 |
53,210 |
53,886 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
871,549 |
811,384 |
945,565 |
878,834 |
负债合计 |
1,255,929 |
1,301,738 |
1,302,903 |
2,129,338 |
所有者权益 |
实收基金 |
257,058,909 |
274,234,675 |
276,088,788 |
272,046,395 |
未分配利润 |
99,581,216 |
140,221,302 |
139,143,105 |
188,939,646 |
所有者权益合计 |
356,640,125 |
414,455,977 |
415,231,893 |
460,986,041 |
负债和所有者权益总计 |
357,896,055 |
415,757,715 |
416,534,796 |
463,115,379 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。