单位(元)建信沪深300指数(LOF)(165309)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-25,736,363 |
4,362,629 |
-82,571,153 |
-32,918,857 |
利息收入 |
107,095 |
51,152 |
122,793 |
60,765 |
其中:存款利息收入 |
107,095 |
51,152 |
122,793 |
60,765 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
5,792,951 |
5,693,075 |
11,002,437 |
3,348,260 |
其中:股票投资收益 |
-3,543,628 |
997,617 |
2,046,181 |
-765,708 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
34,124 |
34,124 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
9,336,578 |
4,695,459 |
8,922,132 |
4,079,844 |
公允价值变动收益 |
-31,689,853 |
-1,400,156 |
-93,723,198 |
-36,342,314 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
53,445 |
18,558 |
26,816 |
14,431 |
费用 |
3,853,666 |
2,002,269 |
4,010,181 |
2,016,912 |
管理人报酬 |
3,060,986 |
1,591,694 |
3,187,733 |
1,602,255 |
托管费 |
612,197 |
318,339 |
637,547 |
320,451 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
180,483 |
92,236 |
184,901 |
94,206 |
利润总额 |
-29,590,028 |
2,360,360 |
-86,581,334 |
-34,935,769 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-29,590,028 |
2,360,360 |
-86,581,334 |
-34,935,769 |
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