基金经理:梁洪昀
单位净值:1.4514 | 净值增长率:-0.46% } else {?> | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.4514 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信沪深300指数(LOF)(165309)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,637,000 | -22,655,100 | -9,295,330 | -15,825,900 |
基金本期净收益(元) | -760,128 | -4,672,420 | 3,011,730 | 3,620,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0404 | -0.0887 | -0.034 | -0.0575 |
期末基金资产净值(元) | 381,207,000 | 356,640,000 | 374,194,000 | 414,456,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.425 | 1.3874 | 1.4765 | 1.5113 |