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| 宏利品质生活混合(162211) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 78688 | ||||||||
| 基金代码 | 162211 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金2009年度最后一个市场交易日（或自然日）净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2009年12月31日 公告送出日期：2010年01月01日 基金名称 泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泰达荷银品质生活混合 交易代码 162211 基金管理人 泰达荷银基金管理有限公司 基金管理人代码 50170000 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 20040000 基金资产净值（单位：人民币元） 906,615,830.81 基金份额净值（单位：人民币元） 1.1880 基金份额累计净值（单位：人民币元） 1.2880 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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