基金经理:邱楠宇
单位净值:0.4870 | 净值增长率:1.88% | 累计净值:0.9470 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利品质生活混合(162211)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2013/12/4 | 2013/12/5 | 0.25 | |
2011/12/29 | 2011/12/30 | 0.11 | |
2009/8/4 | 2009/8/5 | 0.1 | |
合计:0.46 |