单位(元)宏利品质生活混合(162211)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,415,873 |
-715,527 |
-3,877,095 |
-1,524,349 |
利息收入 |
7,275 |
1,519 |
2,020 |
1,027 |
其中:存款利息收入 |
7,275 |
1,519 |
2,020 |
1,027 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-3,922,535 |
-1,122,094 |
-2,308,410 |
-1,286,522 |
其中:股票投资收益 |
-3,795,447 |
-1,058,125 |
-2,405,332 |
-1,394,993 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-191,696 |
-96,119 |
11,168 |
27,601 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
股利收益 |
64,608 |
32,149 |
85,754 |
80,870 |
公允价值变动收益 |
437,594 |
403,458 |
-1,572,098 |
-239,603 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
61,793 |
1,591 |
1,392 |
748 |
费用 |
170,383 |
87,507 |
178,106 |
91,147 |
管理人报酬 |
75,914 |
35,884 |
81,208 |
42,225 |
托管费 |
26,078 |
12,816 |
29,003 |
15,080 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
68,377 |
38,806 |
67,895 |
33,841 |
利润总额 |
-3,586,256 |
-803,034 |
-4,055,201 |
-1,615,496 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,586,256 |
-803,034 |
-4,055,201 |
-1,615,496 |
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