基金经理:邱楠宇
单位净值:0.4870 | 净值增长率:1.88% | 累计净值:0.9470 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利品质生活混合(162211)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 52,730 | -649,550 | -2,133,670 | -404,662 |
基金本期净收益(元) | -103,517 | -1,135,520 | -1,681,830 | -392,891 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 | -0.0345 | -0.0834 | -0.0242 |
期末基金资产净值(元) | 7,793,720 | 8,275,920 | 9,494,530 | 12,812,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.475 | 0.469 | 0.511 | 0.623 |