单位(元)宏利品质生活混合(162211)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
425,363 |
175,311 |
148,636 |
161,194 |
结算备付金 |
40,657 |
71,300 |
10,884 |
11,303 |
存出保证金 |
6,636 |
3,843 |
3,318 |
4,524 |
交易性金融资产 |
8,260,390 |
12,763,186 |
10,029,467 |
12,531,734 |
其中:股票投资 |
6,546,979 |
10,197,323 |
7,767,100 |
10,052,628 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,713,411 |
2,565,863 |
2,262,367 |
2,479,106 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
211,716 |
88,744 |
80,917 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
31,887 |
2,186 |
1,146 |
21,018 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
8,976,649 |
13,104,569 |
10,274,367 |
12,729,773 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
543,058 |
130,575 |
- |
- |
应付赎回款 |
92 |
4 |
3,866 |
10 |
应付管理人报酬 |
5,346 |
6,846 |
6,029 |
6,909 |
应付托管费 |
1,527 |
2,445 |
2,153 |
2,467 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
81,377 |
81,372 |
81,360 |
81,360 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
69,333 |
70,517 |
49,001 |
30,972 |
负债合计 |
700,734 |
291,759 |
142,409 |
121,718 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,653,122 |
20,569,598 |
15,074,708 |
15,106,510 |
未分配利润 |
-9,377,207 |
-7,756,788 |
-4,942,749 |
-2,498,456 |
所有者权益合计 |
8,275,916 |
12,812,810 |
10,131,959 |
12,608,055 |
负债和所有者权益总计 |
8,976,649 |
13,104,569 |
10,274,367 |
12,729,773 |
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