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| 浙商惠利纯债A(003220) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 615214 | ||||||||
| 基金代码 | 003220 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-10-11 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 浙商惠利纯债债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠利纯债 基金主代码 003220 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月27日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《浙 商惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》和《浙 商惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2016年10月12日 赎回起始日 2016年10月12日 2 日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的 要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊 情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、首次申购基金份额的最低金额为10元，追加申购最低金额为10元；详情请见当 地销售机构公告； 2、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，基金管理人可以规定单 个投资者累计持有的基金份额数量限制，具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告； 3.2 申购费率 投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下： 表1：本基金份额的申购费率 金额（M） 申购费率 M＜100万 0.80% 100万≤M＜300万 0.50% 300万≤M＜500万 0.30% M≥500万 每笔1000元 3.3 其他与申购相关的事项 基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整费率或收费方式，最新的申购费 率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的 费率或收费方式实施日依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 每个交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金 份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 4.2 赎回费率 赎回费率见下表： 表 2：本基金的赎回费率 持有期间（Y） 费率 0≤Y＜1年 0.10% 1年≤Y＜2年 0.05% Y≥2年 0% 注：1年指365日 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费100%计入基金财产。 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或 比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告并报中国证监会备案。 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 （1）浙商基金管理有限公司直销中心 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼 电话：021-60350857 传真：021-60350836 联系人：邹钧乐 （2）浙商基金管理有限公司网上直销 网址：http://www.zsfund.com 客服电话：400-067-9908（免长途话费）、021-60359000 5.1.2 场外非直销机构 （1）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人：其实 客户服务电话：4001818188 传真：021-64385308 网址：http://www.1234567.com.cn 投资人可以通过本基金销售机构办理本基金日常申购、赎回业务（代销机构办理基 金的业务范围不同，具体请咨询各代销机构）。若增加新的直销网点或者新的代销机构， 本基金管理人将及时公告，敬请投资人留意。 5.2 场内销售机构 无 6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过指 定媒介，披露开放日的基金份额收益和基金份额累计净值。 7 其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本 基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.zsfund.com)的本基金《基金合同》 和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线400-067-9908（免长途话 费）或021-60359000咨询相关信息。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金 合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并 选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 浙商基金管理有限公司 2016年10月11日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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