| 单位净值:1.0163 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.2671 | 截止日期:2024/4/26 | |
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| 最新规模:8.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商惠利纯债(003220)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 14,051,900 | 15,680,300 | 9,050,290 | 23,617,000 |
| 基金本期净收益(元) | 14,999,800 | 9,618,240 | 17,001,100 | 11,165,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0083 | 0.0045 | 0.0151 |
| 期末基金资产净值(元) | 856,474,000 | 2,611,520,000 | 2,017,240,000 | 2,008,190,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0142 | 1.0194 | 1.0117 | 1.0072 |
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