浙商惠利纯债(003220)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0163 |
1.2671 |
-0.226% |
2024/4/25 |
1.0186 |
1.2694 |
0.059% |
2024/4/24 |
1.018 |
1.2688 |
-0.196% |
2024/4/23 |
1.02 |
1.2708 |
0.069% |
2024/4/22 |
1.0193 |
1.2701 |
0.079% |
2024/4/19 |
1.0185 |
1.2693 |
0.049% |
2024/4/18 |
1.018 |
1.2688 |
0.088% |
2024/4/17 |
1.0171 |
1.2679 |
0.039% |
2024/4/16 |
1.0167 |
1.2675 |
0% |
2024/4/15 |
1.0167 |
1.2675 |
-0.02% |
2024/4/12 |
1.0169 |
1.2677 |
0.069% |
2024/4/11 |
1.0162 |
1.267 |
0.049% |
2024/4/10 |
1.0157 |
1.2665 |
-0.02% |
2024/4/9 |
1.0159 |
1.2667 |
0.03% |
2024/4/8 |
1.0156 |
1.2664 |
0.069% |
2024/4/3 |
1.0149 |
1.2657 |
0.049% |
2024/4/2 |
1.0144 |
1.2652 |
0.069% |
2024/4/1 |
1.0137 |
1.2645 |
-0.039% |
2024/3/29 |
1.0141 |
1.2649 |
0.039% |
2024/3/28 |
1.0137 |
1.2645 |
-0.03% |
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