单位(元)浙商惠利纯债(003220)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
69,184,036 |
35,116,362 |
34,556,261 |
17,767,790 |
利息收入 |
10,543 |
7,413 |
60,941 |
35,924 |
其中:存款利息收入 |
5,350 |
2,468 |
12,815 |
6,380 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,194 |
4,945 |
48,126 |
29,544 |
投资收益 |
59,779,154 |
23,825,833 |
44,537,818 |
18,526,550 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
59,779,154 |
23,825,833 |
44,537,818 |
18,526,550 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,394,339 |
11,283,116 |
-10,042,514 |
-794,686 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
16 |
2 |
费用 |
16,005,181 |
6,668,089 |
8,797,584 |
3,997,620 |
管理人报酬 |
5,348,659 |
2,380,762 |
3,616,937 |
1,506,286 |
托管费 |
1,782,887 |
793,587 |
1,205,646 |
502,095 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,615,555 |
3,370,254 |
3,687,328 |
1,868,275 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,615,555 |
3,370,254 |
3,687,328 |
1,868,275 |
其他费用 |
258,079 |
123,486 |
287,674 |
120,963 |
利润总额 |
53,178,855 |
28,448,273 |
25,758,676 |
13,770,170 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
53,178,855 |
28,448,273 |
25,758,676 |
13,770,170 |
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