单位净值:1.0163 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.2671 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:8.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商惠利纯债(003220)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/1/22 | 2024/1/23 | 0.019 | |
2023/6/28 | 2023/6/29 | 0.0475 | |
2021/10/28 | 2021/10/29 | 0.012 | |
2021/7/19 | 2021/7/20 | 0.015 | |
2021/3/8 | 2021/3/9 | 0.0615 | |
2019/6/10 | 2019/6/12 | 0.025 | |
2019/1/11 | 2019/1/15 | 0.048 | |
2017/11/30 | 2017/12/4 | 0.0228 | |
合计:0.2508 |