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浙商惠利纯债A(003220)  基金公开信息
流水号 612580
基金代码 003220
公告日期 2016-09-28
编号 1
标题 浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 浙商惠利纯债债券型证券投资基金
基金简称 浙商惠利纯债
基金代码 003220
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 27 日
基金管理人名称 浙商基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《浙商惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集注册获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2016】1842号
基金募集期间
自 2016 年 9 月 23 日
至 2016 年 9 月 23 日 止
验资机构名称
毕马威华振会计师事务所(特殊
普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 9 月 26 日
募集有效认购总户数（单位：户） 596
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 220055707.54
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0.00
募集份额（单位：份）
有效认购份额 220055707.54
利息结转的份额 0.00
合计 220055707.54
募集期间基金管理人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额（单
位：份）
-

占基金总份额比例
-

其他需要说明的事项
-

募集期间基金管理人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额（单
位：份）
3021.86
占基金总份额比例 0.0014%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 9 月 27 日
注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区
间为 0 至 10 万份（含），本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为 0。
2、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，
不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
投资者可访问本公司网站(www.zsfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400－067－9908)咨询相关情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

浙商基金管理有限公司
2016 年 9 月 28 日
基金信息类型 基金成立
公告来源 中国证券报
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