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| 泰康新回报灵活配置混合C(001799) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 561422 | ||||||||
| 基金代码 | 001799 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2016-06-30 公告送出日期：2016-07-01 基金名称 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泰康新回报灵活配置混合 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 001798 基金托管人 北京银行股份有限公司 基金托管人代码 20150000 基金资产净值 252,686,177.06 下属各类别基金的基金简称 泰康新回报灵活配置混合A 泰康新回报灵活配置混合C 下属各类别基金的交易代码 001798 001799 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） 170,724,922.54 81,961,254.52 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.035 1.033 下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） 1.035 1.033 注： - |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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