单位(元)泰康新回报灵活配置混合C(001799)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,455,051 |
-1,327,911 |
-40,377,985 |
-26,599,425 |
利息收入 |
215,852 |
95,986 |
220,994 |
135,312 |
其中:存款利息收入 |
26,092 |
11,183 |
45,784 |
28,623 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
189,760 |
84,803 |
175,210 |
106,689 |
投资收益 |
-5,993,146 |
-1,961,847 |
-31,176,431 |
-23,746,077 |
其中:股票投资收益 |
-7,096,228 |
-2,324,493 |
-32,292,706 |
-24,525,755 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
101,290 |
50,433 |
90,863 |
36,915 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,001,793 |
312,212 |
1,025,412 |
742,762 |
公允价值变动收益 |
-3,679,310 |
536,894 |
-9,428,257 |
-2,993,129 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,552 |
1,055 |
5,710 |
4,469 |
费用 |
1,532,769 |
794,347 |
1,770,076 |
913,081 |
管理人报酬 |
1,113,124 |
580,326 |
1,293,273 |
680,015 |
托管费 |
166,969 |
87,049 |
193,991 |
102,002 |
销售服务费 |
54,091 |
28,324 |
62,178 |
32,347 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
198,586 |
98,648 |
220,634 |
98,717 |
利润总额 |
-10,987,820 |
-2,122,258 |
-42,148,061 |
-27,512,506 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,987,820 |
-2,122,258 |
-42,148,061 |
-27,512,506 |
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