基金经理：陈怡
| 单位净值:1.3950 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.3950 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康新回报灵活配置混合C(001799)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,158,909 | 1,483,309 | 2,875,112 | 3,616,387 |
| 结算备付金 | 842,472 | 1,244,241 | 815,336 | 1,273,763 |
| 存出保证金 | 121,163 | 80,614 | 137,427 | 173,914 |
| 交易性金融资产 | 88,615,970 | 106,224,692 | 110,211,296 | 126,006,095 |
| 其中：股票投资 | 83,544,983 | 100,116,819 | 105,012,308 | 120,852,901 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,070,986 | 6,107,873 | 5,198,988 | 5,153,194 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 10,999,174 | 2,998,589 | 3,998,815 | 6,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | 2,002,116 | - | 1,664,040 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,157 | 1,294 | 1,834 | 17,955 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 102,738,844 | 114,034,856 | 118,039,820 | 138,752,154 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 996,696 | 1,499,714 | 290 | 1,716,824 |
| 应付赎回款 | 7,835 | 25,451 | 12,854 | 203,230 |
| 应付管理人报酬 | 86,397 | 92,162 | 100,790 | 107,651 |
| 应付托管费 | 12,960 | 13,824 | 15,119 | 16,148 |
| 应付销售服务费 | 4,156 | 4,465 | 5,020 | 5,169 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 179,630 | 197,289 | 107,233 | 196,872 |
| 负债合计 | 1,287,672 | 1,832,905 | 241,306 | 2,245,895 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 72,213,153 | 73,501,379 | 75,682,088 | 78,281,528 |
| 未分配利润 | 29,238,019 | 38,700,571 | 42,116,426 | 58,224,731 |
| 所有者权益合计 | 101,451,172 | 112,201,950 | 117,798,514 | 136,506,259 |
| 负债和所有者权益总计 | 102,738,844 | 114,034,856 | 118,039,820 | 138,752,154 |
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