泰康新回报灵活配置混合C(001799)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.395 |
1.395 |
0.158% |
2024/4/29 |
1.3928 |
1.3928 |
1.067% |
2024/4/26 |
1.3781 |
1.3781 |
1.405% |
2024/4/25 |
1.359 |
1.359 |
-0.563% |
2024/4/24 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.335% |
2024/4/23 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.659% |
2024/4/22 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.812% |
2024/4/19 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.543% |
2024/4/18 |
1.3993 |
1.3993 |
0.416% |
2024/4/17 |
1.3935 |
1.3935 |
2.208% |
2024/4/16 |
1.3634 |
1.3634 |
-1.631% |
2024/4/15 |
1.386 |
1.386 |
0.954% |
2024/4/12 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.341% |
2024/4/11 |
1.3776 |
1.3776 |
1.6% |
2024/4/10 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.257% |
2024/4/9 |
1.3594 |
1.3594 |
0.169% |
2024/4/8 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.404% |
2024/4/3 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.095% |
2024/4/2 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.807% |
2024/4/1 |
1.375 |
1.375 |
0.806% |
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