基金经理:陈怡
单位净值:1.3950 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.3950 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康新回报灵活配置混合C(001799)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -207,168 | -334,355 | -759,867 | -1,004,600 |
基金本期净收益(元) | -794,485 | -141,069 | -446,557 | -388,770 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0241 | -0.0377 | -0.0849 | -0.1112 |
期末基金资产净值(元) | 11,615,900 | 12,169,700 | 12,653,000 | 13,525,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.364 | 1.3863 | 1.4242 | 1.509 |