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| 大摩沪港深新价值混合(001737) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 492337 | ||||||||
| 基金代码 | 001737 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-02-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 大摩沪港深新价值混合 基金主代码 001737 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月3日 基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》以及《摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金招 募说明书》 注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1684号 文 基金募集期间 自 2015年11月30日 至 2016年1月29日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2016年2月2日 募集有效认购总户数（单位：户） 1,572 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 272,822,792.08 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 122,668.41 募集份额（单位：份） 有效认购份额 272,822,792.08 利息结转的份额 122,668.41 合计 272,945,460.49 其中： 募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 0 占基金总份额比例 0 其他需要说明的事项 无 其中： 募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 0 占基金总份额比例 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条 件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016年2月3日 注：1.本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。 2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金；本基金的基金经理未认购本基金。 3.其他需要提示的事项 1.基金份额持有人可以在本基金合同生效之日后及时到各销售网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本公司的网站（www.msfunds.com.cn）或客户服务电话（400-8888-668）查询交易确认情况。 2.根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在指定媒体上予以披露。 特此公告。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2016年2月4日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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