单位(元)大摩沪港深新价值混合(001737)资产负债表 |
报告期 |
2017/4/27 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
资产 |
银行存款 |
17,874,953 |
1,290,672 |
1,180,687 |
结算备付金 |
950,731 |
33,291,725 |
25,682,052 |
存出保证金 |
26,008 |
86,556 |
47,147 |
交易性金融资产 |
- |
- |
25,396,170 |
其中:股票投资 |
- |
- |
25,396,170 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
28,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
1,705,438 |
应收利息 |
25,280 |
7,984 |
16,101 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
497 |
168 |
77,707 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
18,877,469 |
62,677,106 |
54,105,302 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
28,000,000 |
- |
应付赎回款 |
85,857 |
1,749,734 |
1,633,716 |
应付管理人报酬 |
14,521 |
30,588 |
45,137 |
应付托管费 |
3,630 |
7,647 |
11,284 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
65,162 |
240,113 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
86,179 |
46,698 |
66,747 |
负债合计 |
190,188 |
29,899,829 |
1,996,998 |
所有者权益 |
实收基金 |
18,314,055 |
32,126,920 |
50,742,719 |
未分配利润 |
373,227 |
650,357 |
1,365,584 |
所有者权益合计 |
18,687,282 |
32,777,276 |
52,108,303 |
负债和所有者权益总计 |
18,877,469 |
62,677,106 |
54,105,302 |
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