基金经理:
单位净值:1.0200 | 累计净值:1.0200 | 截止日期:2017/4/27 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩沪港深新价值混合(001737)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2017/3/31 | 1,480,580 | - | 21,484,300 | 21,244,600 | 7% |
2016/12/31 | 0 | - | 62,677,100 | 32,777,300 | 0% |
2016/9/30 | 14,283,500 | - | 39,456,900 | 38,551,100 | 37% |
2016/6/30 | 25,396,200 | - | 54,105,300 | 52,108,300 | 49% |