基金经理:
单位净值:1.0200 | 累计净值:1.0200 | 截止日期:2017/4/27 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩沪港深新价值混合(001737)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/3/31 | 2016/12/31 | 2016/9/30 | 2016/6/30 |
本期利润(元) | 118,798 | 507,928 | -870,621 | -295,132 |
基金本期净收益(元) | 144,780 | 667,189 | -599,400 | -574,730 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | 0.0128 | -0.0196 | -0.0044 |
期末基金资产净值(元) | 21,244,600 | 32,777,300 | 38,551,100 | 52,108,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.022 | 1.02 | 1.007 | 1.027 |