单位(元)大摩沪港深新价值混合(001737)利润表 |
报告期 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
收入 |
4,329,262 |
3,906,236 |
利息收入 |
1,198,450 |
896,897 |
其中:存款利息收入 |
533,640 |
308,811 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
664,810 |
588,086 |
投资收益 |
2,157,087 |
1,771,983 |
其中:股票投资收益 |
2,082,487 |
1,726,663 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
74,600 |
45,320 |
公允价值变动收益 |
- |
430,482 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
973,726 |
806,874 |
费用 |
1,947,248 |
1,161,529 |
管理人报酬 |
688,360 |
474,329 |
托管费 |
172,090 |
118,582 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
955,763 |
505,520 |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
131,035 |
63,098 |
利润总额 |
2,382,014 |
2,744,707 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
2,382,014 |
2,744,707 |
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