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| 平安鑫享混合A(001609) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 434619 | ||||||||
| 基金代码 | 001609 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安大华鑫享混合型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月28日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 平安大华鑫享混合型 交易代码 001609 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月28日 报告期末基金份额总额 132,824,218.46份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别优化配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面，采取定量和定性结合的分析方法，对证券市场投资机会与风险进行综合研判，注重风险与收益平衡。本基金将挑选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 业绩比较基准 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型，属于中高风险收益水平的基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鑫享A 鑫享C 下属分级基金的交易代码 001609 001610 报告期末下属分级基金的份额总额 96,624,321.79份 36,199,896.67份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月28日 － 2015年9月30日 ） 鑫享A 鑫享C 1．本期已实现收益 -404,413.78 146,579.33 2．本期利润 -386,032.11 153,821.67 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0038 0.0013 4．期末基金资产净值 96,241,853.88 36,195,034.31 5．期末基金份额净值 0.996 1.000 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鑫享A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.40% 0.08% -3.69% 0.90% 3.29% -0.82% 鑫享C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.00% 0.12% -3.69% 0.90% 3.69% -0.78% 业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于2015年7月28日正式生效，截至报告期末未满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙健 基金经理 2015年7月28日 - 14 自2001年起，先后在湘财证券资产管理部、中国太平人寿保险公司投资部/太平资产管理公司从事投资工作，2006年起，分别在摩根士丹利华鑫基金公司、银华基金公司担任基金经理。2011年9月加入平安基金，任投资研究部固定收益研究员，现担任平安大华保本混合型证券投资基金基金经理、平安大华添利债券型证券投资基金基金经理、平安大华日增利货币市场基金基金经理、平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金基金经理、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华鑫享混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 鑫享基金本季度处于建仓期，以稳健资产投资为主，主要配置存款、逆回购、短期融资券。在股票市场连续下跌，风险阶段性释放后，较低仓位投资了价值蓝筹股，新兴行业超跌股，但是股票策略以反弹投资为主线，控制总量比例，分散个股投资，绝对收益策略。未来建仓期仍以投资债券为主，完成稳健资产的配置，等待宏观经济企稳，密切关注股票市场反弹结束后的市场走势，做好前瞻性主题行业和个股的研究布局。 报告期内基金的业绩表现 截至2015年9月30日，本基金A份额净值为0.9960元，份额累计净值为0.9960元。报告期内，本基金份额净值增长率为-0.40%，同期业绩基准增长率为-3.69%。本基金C份额净值为1.000元，份额累计净值为1.000元。报告期内，本基金份额净值增长率为0.00%，同期业绩基准增长率为-3.69%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 近两个月的宏观数据出炉后，市场对3季度经济企稳的希冀落空，不仅各项基本面数据再度转弱，PPI也连续42个月同比负增长，已远超上世纪东南亚金融危机后的水平，需求萎缩的速度快于供给收缩的幅度。为了保证经济不发生断崖式下滑，货币当局政策放松空间仍存，市场流动性势必保持充裕，无风险利率下行成为必然。而前期权益市场的震荡使得股票市场去杠杆和谨慎情绪的蔓延，机构整体风险偏好下降，债券配置需求强烈。总体来看，债券市场收益率将震荡下行，债券市场慢牛延续。 本基金管理人依然看好在经济调整中债券的长期配置价值，但现有债券收益率曲线过于平坦，长端继续下行，有赖于基准利率下调引导的短端收益率下行。从现有决策当局的表态来看，资金面没有出现明显的收紧，后续基准利率调整的希望不大。而在4季度往往存在年末效应引发的流动性稍有收紧，因此本基金管理人适度缩减久期，待曲线调整后再增加长期债券配置比例。对于权益资产，在对基本面不好看的情况下，本基金管理人仓位有所控制，看好来自大盘调整和政策放松预期引致的短期波段机会。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,745,470.00 2.07 其中：股票 2,745,470.00 2.07 2 固定收益投资 60,148,000.00 45.24 其中：债券 60,148,000.00 45.24 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 24,960,157.44 18.77 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 44,445,871.52 33.43 7 其他资产 644,630.82 0.48 8 合计 132,944,129.78 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,562,089.00 1.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 178,192.00 0.13 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,189.00 0.00 S 综合 - - 合计 2,745,470.00 2.07 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600835 上海机电 19,600 456,288.00 0.34 2 600426 华鲁恒升 39,000 455,910.00 0.34 3 002595 豪迈科技 14,875 282,625.00 0.21 4 000063 中兴通讯 17,900 279,240.00 0.21 5 002470 金正大 15,300 272,187.00 0.21 6 002271 东方雨虹 10,300 181,795.00 0.14 7 002711 欧浦智网 7,400 178,192.00 0.13 8 000625 长安汽车 10,700 157,932.00 0.12 9 002035 华帝股份 13,000 156,260.00 0.12 10 002250 联化科技 8,300 148,570.00 0.11 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 60,148,000.00 45.42 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 60,148,000.00 45.42 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041466026 14洪涛CP001 100,000 10,140,000.00 7.66 2 041560077 15鲁金茂CP001 100,000 10,012,000.00 7.56 3 011599613 15广田SCP002 100,000 10,007,000.00 7.56 4 011599678 15粤建筑SCP003 100,000 10,001,000.00 7.55 5 041556035 15峰峰CP004 100,000 9,996,000.00 7.55 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末无资产支持证券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 590,595.68 5 应收申购款 54,035.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 644,630.82 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鑫享A 鑫享C 基金合同生效日（ 2015年7月28日 ）基金份额总额 103,827,057.49 188,315,234.17 报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 190,702.91 344,334.36 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 7,393,438.61 152,459,671.86 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 96,624,321.79 36,199,896.67 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 9,999,000.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 7.53 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2015年7月28日 9,999,000.00 10,000,000.00 - 合计 9,999,000.00 10,000,000.00 注：交易总费用为1,000.00元人民币 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安大华鑫享混合型证券投资基金设立的文件 （2）平安大华鑫享混合型证券投资基金基金合同 （3）平安大华鑫享混合型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）报告期内平安大华鑫享混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点 基金管理人、基金托管人处 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费） 平安大华基金管理有限公司 2015年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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