平安鑫享混合A(001609)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.006% |
2024/4/29 |
1.5562 |
1.5562 |
0.026% |
2024/4/26 |
1.5558 |
1.5558 |
0.058% |
2024/4/25 |
1.5549 |
1.5549 |
0.058% |
2024/4/24 |
1.554 |
1.554 |
-0.161% |
2024/4/23 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.122% |
2024/4/22 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.186% |
2024/4/19 |
1.5613 |
1.5613 |
0.019% |
2024/4/18 |
1.561 |
1.561 |
0.135% |
2024/4/17 |
1.5589 |
1.5589 |
0.412% |
2024/4/16 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.161% |
2024/4/15 |
1.555 |
1.555 |
0.122% |
2024/4/12 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.006% |
2024/4/11 |
1.5532 |
1.5532 |
0.09% |
2024/4/10 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.077% |
2024/4/9 |
1.553 |
1.553 |
0.084% |
2024/4/8 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.103% |
2024/4/3 |
1.5533 |
1.5533 |
0.026% |
2024/4/2 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.013% |
2024/4/1 |
1.5531 |
1.5531 |
0.11% |
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