基金经理:张文平
单位净值:1.5562 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5562 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安鑫享混合A(001609)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,379,390 | 251,566 | 92,850 | 89,218 |
基金本期净收益(元) | 1,272,330 | 120,563 | 104,887 | 80,495 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0412 | 0.0304 | 0.0217 | 0.0227 |
期末基金资产净值(元) | 74,690,000 | 44,336,300 | 8,062,520 | 5,651,810 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5515 | 1.5047 | 1.4755 | 1.4533 |