基金经理：张文平
| 单位净值:1.5562 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5562 | 截止日期:2024/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安鑫享混合A(001609)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,622,534 | 772,184 | 3,295,939 | 7,237,404 |
| 结算备付金 | 3,488,400 | 3,579,325 | 3,437,273 | 3,045,610 |
| 存出保证金 | 66,468 | 50,137 | 72,024 | 65,512 |
| 交易性金融资产 | 172,379,788 | 57,574,896 | 40,725,414 | 43,383,192 |
| 其中：股票投资 | 19,431,596 | 5,887,455 | 6,132,526 | 16,578,737 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 152,948,192 | 51,687,441 | 34,592,887 | 26,804,455 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 30,004,500 | - | - | 30,006,575 |
| 应收证券清算款 | - | 338,252 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,144,940 | 20,461 | 6,727 | 21,261 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 227,706,630 | 62,335,254 | 47,537,377 | 83,759,554 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,061,053 | 9,658,158 | - | - |
| 应付证券清算款 | 16,619,552 | 848,505 | 231,608 | 3,960,295 |
| 应付赎回款 | 1,838,161 | 40,065 | 393,442 | 1,756 |
| 应付管理人报酬 | 113,168 | 33,957 | 31,897 | 54,233 |
| 应付托管费 | 28,292 | 8,489 | 7,974 | 13,558 |
| 应付销售服务费 | 17,294 | 7,599 | 7,334 | 6,751 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 7,830 | 3,176 | 26 | 1,432 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 210,195 | 161,461 | 212,118 | 229,836 |
| 负债合计 | 21,895,546 | 10,761,410 | 884,399 | 4,267,861 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 137,419,599 | 35,736,163 | 33,540,366 | 54,313,404 |
| 未分配利润 | 68,391,485 | 15,837,681 | 13,112,611 | 25,178,289 |
| 所有者权益合计 | 205,811,084 | 51,573,844 | 46,652,977 | 79,491,693 |
| 负债和所有者权益总计 | 227,706,630 | 62,335,254 | 47,537,377 | 83,759,554 |
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