单位(元)平安鑫享混合A(001609)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,836,394 |
2,264,588 |
-26,534,946 |
-24,601,496 |
利息收入 |
287,364 |
86,437 |
161,990 |
91,143 |
其中:存款利息收入 |
99,171 |
42,063 |
127,736 |
78,652 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
188,193 |
44,374 |
34,254 |
12,491 |
投资收益 |
4,581,914 |
2,104,106 |
-22,023,249 |
-20,686,037 |
其中:股票投资收益 |
-1,982,410 |
-740,077 |
-24,881,461 |
-22,858,499 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,497,574 |
2,790,676 |
2,516,797 |
1,839,817 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-5,475 |
- |
- |
- |
股利收益 |
72,225 |
53,507 |
341,414 |
332,645 |
公允价值变动收益 |
929,773 |
71,238 |
-4,719,798 |
-4,043,915 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
37,343 |
2,807 |
46,111 |
37,313 |
费用 |
1,082,236 |
437,059 |
2,125,021 |
1,789,710 |
管理人报酬 |
546,653 |
201,375 |
1,440,902 |
1,248,504 |
托管费 |
136,663 |
50,344 |
360,225 |
312,126 |
销售服务费 |
107,737 |
45,033 |
100,965 |
57,409 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
122,587 |
78,119 |
87,603 |
51,061 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
122,587 |
78,119 |
87,603 |
51,061 |
其他费用 |
165,500 |
61,051 |
126,162 |
111,822 |
利润总额 |
4,754,158 |
1,827,529 |
-28,659,967 |
-26,391,206 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,754,158 |
1,827,529 |
-28,659,967 |
-26,391,206 |
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