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| 国泰君安1年定开债券发起式(013272) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4216177 | ||||||||
| 基金代码 | 013272 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-13 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年11月22日 送出日期：2024年12月13日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 国泰君安1年定开债 基金简称基金代码013272 券发起式 上海国泰君安证券资兴业银行股份有限公 基金管理人基金托管人 产管理有限公司司 上市交易所及上市日 基金合同生效日2021年12月16日 期 基金类型债券型交易币种人民币 本基金以定期开放方 式运作，即以封闭期 和开放期相结合的方 式运作。本基金的封 闭期为自基金合同生 效之日（含）起或自 运作方式定期开放式开放频率 每一开放期结束之日 次日（含）起满1年 的期间。本基金在封 闭期内不办理申购与 赎回业务（红利再投 资除外）。 开始担任本基金基金 2022年02月14日 基金经理朱莹经理的日期 证券从业日期2020年09月21日 开始担任本基金基金 2023年12月05日 基金经理杜浩然经理的日期 证券从业日期2014年07月02日 基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基 金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期 限。《基金合同》生效三年后继续存续的，连续50个工作日出现基金份 其他 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本 基金将依据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并终止，不需召 开基金份额持有人大会。 国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 （敬请投资者仔细阅读《国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》“基 金的投资”章节了解详细情况。） 本基金以固定收益品种为投资对象，力争获取 投资目标 风险控制下的稳健收益。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金 融工具，包括债券（国债、央行票据、地方政 府债、金融债、企业债、公司债、次级债、政 府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可 转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超 短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业 存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及 其他银行存款）、货币市场工具等法律法规或中 投资范围 国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券 （可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换 债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 （一）封闭期投资策略 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场 环境的把握，通过对宏观经济运行状况、货币 政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况 等要素的定性与定量的考察，构建债券资产组 合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化 主要投资策略的预测，动态地对债券投资组合进行调整，尽 量规避市场风险，提高基金收益率。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资 限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准中证综合债指数收益率*100% 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高 风险收益特征于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型 基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：1、基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 份额(S)或金额(M)/持 费用类型收费方式/费率备注 有期限(N) M 50万元≤M 申购费(前收费) 200万元≤M M≥500万元500.00元/笔 N 赎回费 N≥7天0.00元/笔 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 审计费用50,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相 关的律师费、仲裁费和诉讼 费；基金份额持有人大会费 用；基金的证券交易费用；基 其他费用金的银行汇划费用；证券账户相关服务机构 开户费用、银行账户维护费 用；按照国家有关规定和《基 金合同》约定，可以在基金财 产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、 信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金 定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.41% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。基金运作综合费用包含由基金资产承担的费用，如管理 国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 费、托管费、销售服务费（若有）、审计费用、信息披露费、指数许可使用费（若有）、银行间账户 维护费、银行汇划费等费用，不包括基金交易产生的证券交易费用、税金及附加、信用减值损失（若 有）等。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、启用侧袋机制的风险、本基金 法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险及本基金特定风 险。本基金特定风险包括但不限于： 1、本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金在封 闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎 回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额需至下一开放期方可赎 回。 2、资产支持证券投资风险 资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风 险、信用风险等风险。本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持 有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风 险。 3、基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止， 且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的，连 续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基 金将依据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并终止，不需召开基金份额持有人大会。因此 基金份额持有人将可能面临《基金合同》自动终止的风险。 （二）重要提示 中国证监会对国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金的注册，并不表明其对本基金 的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 关于争议的处理：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，应经友好协商解决。如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易 仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为上海市，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局 的，对仲裁各方当事人均具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承 担。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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