单位净值:1.0262 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1042 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:27.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安1年定开债券发起式(013272)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102101753 | 21青岛城投MTN004 | 188,307,000 | 6.84 | 3 |
2 | 102381355 | 23蜀道投资MTN003 | 155,066,000 | 5.63 | 1 |
3 | 115877 | 23海国04 | 153,305,000 | 5.57 | 2 |
4 | 102380962 | 23柯桥国资MTN002 | 104,866,000 | 3.81 | 8 |
5 | 102381527 | 23山东金融MTN001 | 104,021,000 | 3.78 | 1 |