单位(元)国泰君安1年定开债券发起式(013272)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
200,608,018 |
130,439,399 |
92,131,356 |
88,280,233 |
利息收入 |
101,952 |
70,570 |
305,320 |
242,204 |
其中:存款利息收入 |
82,496 |
51,114 |
155,132 |
92,016 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
19,456 |
19,456 |
150,188 |
150,188 |
投资收益 |
130,151,743 |
70,724,189 |
142,197,455 |
71,790,972 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
125,079,220 |
66,561,278 |
130,538,181 |
65,091,088 |
资产支持证券投资收益 |
5,072,524 |
4,162,910 |
11,659,274 |
6,699,884 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
70,354,321 |
59,644,640 |
-50,371,418 |
16,247,058 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1 |
- |
- |
- |
费用 |
39,658,136 |
22,914,044 |
40,199,097 |
20,095,676 |
管理人报酬 |
8,214,917 |
4,068,368 |
8,238,316 |
4,078,854 |
托管费 |
2,738,306 |
1,356,123 |
2,746,105 |
1,359,618 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
28,018,265 |
17,120,689 |
28,482,353 |
14,296,262 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
28,018,265 |
17,120,689 |
28,482,353 |
14,296,262 |
其他费用 |
231,402 |
120,091 |
257,458 |
124,695 |
利润总额 |
160,949,882 |
107,525,355 |
51,932,259 |
68,184,558 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
160,949,882 |
107,525,355 |
51,932,259 |
68,184,558 |
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