单位净值:1.0262 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1042 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:27.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安1年定开债券发起式(013272)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/19 | 2024/3/21 | 0.0177 | |
2023/9/19 | 2023/9/21 | 0.0075 | |
2023/6/19 | 2023/6/21 | 0.0181 | |
2023/3/21 | 2023/3/23 | 0.0074 | |
2022/9/20 | 2022/9/22 | 0.0143 | |
2022/6/17 | 2022/6/21 | 0.013 | |
合计:0.078 |