单位净值:1.0262 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1042 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:27.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安1年定开债券发起式(013272)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 41,560,000 | 32,652,900 | 20,771,600 | 43,382,400 |
基金本期净收益(元) | 31,293,000 | 19,308,100 | 23,406,700 | 29,483,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 | 0.012 | 0.0077 | 0.016 |
期末基金资产净值(元) | 2,754,520,000 | 2,760,930,000 | 2,728,260,000 | 2,727,810,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0164 | 1.0188 | 1.0067 | 1.0066 |