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| 南方中债3-5年农发行债券指数E(013593) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4202954 | ||||||||
| 基金代码 | 013593 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金新增D类基金份额并修订相关法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年12月3日起对旗下南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）新增D类基金份额。现将具体事宜公告如下： 2024年12月3日，本基金新增D类基金份额，D类基金份额单独设置基金代码（简称：南方中债3-5年农发行债券指数D，代码：022727）。基金管理费率和托管费率与原有各基金份额相同，D类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为1元。 本基金D类基金份额不收取销售服务费，申购费率和赎回费率如下： D类基金份额 申购金额（M） M＜100万 100万≤M＜500万 500万≤M＜1000万 M≥1000万 申购费率 0.7% 0.5% 0.2% 每笔1,000元 D类基金份额 申请份额持有时间（N） N＜7天 N≥7天 赎回费率 1.5% 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。 本基金D类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。 本次新增D类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。 重要提示： 1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。 2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。 3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2024年12月3日 附件：《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 第三部分 基 金的基本情 况 第六部分 基 金份额的申 购与赎回 第十五部分 基金费用与 税收 第二十四部 分基金合同 内容摘要 条款 十 、基 金 份 额的类别 六 、申 购 和 赎 回 的 价 格 、费 用 及 其用途 二 、基 金 费 用 计 提 方 法 、计 提 标 准和支付方 式 修订前原文 在投资人认购/申购时收取前端认购/申购 费用并在赎回时根据持有期限收取赎回 费用、不从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额，称为A类基金份额… 1、本基金 A 类基金份额在申购时收取申 购费，C 类、E类和I类基金份额在申购时 不收取申购费。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费 调整或增加或删除后表述 在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费 用并在赎回时根据持有期限收取赎回费用、 不从本类别基金资产中计提销售服务费的基 金份额，称为A类、D类基金份额… 1、本基金 A 类、D类基金份额在申购时收取 申购费，C 类、E 类和 I 类基金份额在申购时 不收取申购费。 3、销售服务费 本基金A类和D类基金份额不收取销售服务 费 根据基金合同同步更新 注：修订后的条款以本公司于2024年12月3日发布的《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》为准。 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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