基金经理:朱佳
单位净值:1.1173 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2213 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 597,504 | 907,653 | 10,979 | 110,661 |
基金本期净收益(元) | 1,010,830 | 128,009 | 28,515 | 198,766 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | 0.0485 | 0.0029 | 0.0023 |
期末基金资产净值(元) | 129,985,000 | 310,955,000 | 229,514 | 78,153 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1107 | 1.0938 | 1.0843 | 1.0732 |