基金经理：朱佳
| 单位净值:1.1174 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2214 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 534,603 | 698,240 | 710,326 | 584,360 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 5,317,183,293 | 5,346,358,446 | 5,287,647,797 | 1,996,565,252 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,317,183,293 | 5,346,358,446 | 5,287,647,797 | 1,996,565,252 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 57,082,774 | 200,254,074 | 199,464 | 23,742 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,374,800,670 | 5,547,310,760 | 5,288,557,588 | 1,997,173,353 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 225,046,119 | 1,312,693,188 | 827,313,011 | 282,616,097 |
| 应付证券清算款 | 122,377,713 | 10,026,487 | - | 82,406,960 |
| 应付赎回款 | 3,873 | 9,178 | 36,566 | 124,172 |
| 应付管理人报酬 | 508,142 | 468,149 | 598,475 | 210,572 |
| 应付托管费 | 169,381 | 156,050 | 199,492 | 70,191 |
| 应付销售服务费 | 12,472 | 543 | 20,698 | 17,625 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 551,628 | 455,341 | 605,642 | 302,344 |
| 负债合计 | 348,669,328 | 1,323,808,936 | 828,773,884 | 365,747,960 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,737,044,393 | 3,972,569,981 | 4,212,137,658 | 1,545,572,186 |
| 未分配利润 | 289,086,950 | 250,931,842 | 247,646,046 | 85,853,207 |
| 所有者权益合计 | 5,026,131,342 | 4,223,501,823 | 4,459,783,704 | 1,631,425,394 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,374,800,670 | 5,547,310,760 | 5,288,557,588 | 1,997,173,353 |
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