南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/22 |
1.1178 |
1.2218 |
0.036% |
2024/5/21 |
1.1174 |
1.2214 |
-0.018% |
2024/5/20 |
1.1176 |
1.2216 |
0.027% |
2024/5/17 |
1.1173 |
1.2213 |
0.054% |
2024/5/16 |
1.1167 |
1.2207 |
-0.045% |
2024/5/15 |
1.1172 |
1.2212 |
-0.009% |
2024/5/14 |
1.1173 |
1.2213 |
0.054% |
2024/5/13 |
1.1167 |
1.2207 |
0.117% |
2024/5/10 |
1.1154 |
1.2194 |
0% |
2024/5/9 |
1.1154 |
1.2194 |
-0.107% |
2024/5/8 |
1.1166 |
1.2206 |
-0.054% |
2024/5/7 |
1.1172 |
1.2212 |
0.152% |
2024/5/6 |
1.1155 |
1.2195 |
0.09% |
2024/4/30 |
1.1145 |
1.2185 |
0.252% |
2024/4/29 |
1.1117 |
1.2157 |
-0.296% |
2024/4/26 |
1.115 |
1.219 |
-0.233% |
2024/4/25 |
1.1176 |
1.2216 |
0.081% |
2024/4/24 |
1.1167 |
1.2207 |
-0.241% |
2024/4/23 |
1.1194 |
1.2234 |
0.098% |
2024/4/22 |
1.1183 |
1.2223 |
0.09% |
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