基金经理:朱佳
单位净值:1.1178 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2218 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新规模:1.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/2/17 | 2023/2/20 | 0.018 | |
2022/9/8 | 2022/9/9 | 0.025 | |
2022/5/24 | 2022/5/25 | 0.005 | |
合计:0.048 |