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| 国金惠丰39个月定开(009839) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4202123 | ||||||||
| 基金代码 | 009839 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 第 1 页 共 2 页 国金惠丰 39 个月定期开放债券型 证券投资基金分红公告 公告送出日期：2024 年 12 月 3 日 1. 公告基本信息 基金名称 国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 国金惠丰 39 个月定开 基金主代码 009839 基金合同生效日 2020 年 8 月 6 日 基金管理人名称 国金基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》《国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合 同》《国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投 资基金招募说明书（更新）》等 收益分配基准日 2024 年 11 月 28 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红 截止收益分配基 准日的相关指标 基准日基金份额净值 （单位：人民币元） 1.0265 基准日基金可供分配利 润（单位：人民币元） 211,831,970.55 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.250 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2024 年 12 月 4 日 除息日 2024 年 12 月 4 日 现金红利发放日 2024 年 12 月 5 日 分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金 份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 12 月 4 日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并 于 2024 年 12 月 6 日起可以查询。 国金惠丰 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 第 2 页 共 2 页 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资 方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费 用。 注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 5 日划 入销售机构账户。 3. 其他需要提示的事项 （1） 本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运 作方式，目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回业务。 （2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日） 最后一次选择成功的分红方式为准，在权益登记日及权益登记日之后 的修改对此次分红无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金 默认的分红方式为现金分红。 （3） 请投资者到销售网点或通过本公司确认分红方式，若希望更改分红方 式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到基金销售网点办理 变更手续。 （4） 欲了解有关分红的情况，可向本公司或销售机构咨询。 国金基金管理有限公司网站：www.gfund.com 国金基金管理有限公司客服热线：4000-2000-18 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会降低基金投 资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资 风险。 国金基金管理有限公司 2024 年 12 月 3 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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