国金惠丰39个月定开(009839)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/12 |
1.0104 |
1.1155 |
0.059% |
2024/4/3 |
1.0098 |
1.1149 |
0.03% |
2024/3/29 |
1.0095 |
1.1146 |
0.05% |
2024/3/22 |
1.009 |
1.1141 |
0.05% |
2024/3/15 |
1.0085 |
1.1136 |
0.04% |
2024/3/8 |
1.0081 |
1.1132 |
0.05% |
2024/3/1 |
1.0076 |
1.1127 |
0.05% |
2024/2/23 |
1.0071 |
1.1122 |
0.099% |
2024/2/8 |
1.0061 |
1.1112 |
0.04% |
2024/2/2 |
1.0057 |
1.1108 |
0.05% |
2024/1/26 |
1.0052 |
1.1103 |
0.04% |
2024/1/19 |
1.0048 |
1.1099 |
0.05% |
2024/1/12 |
1.0043 |
1.1094 |
0.05% |
2024/1/5 |
1.0038 |
1.1089 |
0.03% |
2023/12/31 |
1.0035 |
1.1086 |
0.01% |
2023/12/29 |
1.0034 |
1.1085 |
0.04% |
2023/12/22 |
1.003 |
1.1081 |
0.05% |
2023/12/15 |
1.0025 |
1.1076 |
0.04% |
2023/12/8 |
1.0021 |
1.1072 |
0.05% |
2023/12/1 |
1.0016 |
1.1067 |
0.04% |
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