基金经理：谢雨芮
| 单位净值:1.0104 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1155 | 截止日期:2024/4/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金惠丰39个月定开(009839)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/12 | 1.0104 | 1.1155 | 0.059% | |
| 2024/4/3 | 1.0098 | 1.1149 | 0.03% | |
| 2024/3/29 | 1.0095 | 1.1146 | 0.05% | |
| 2024/3/22 | 1.009 | 1.1141 | 0.05% | |
| 2024/3/15 | 1.0085 | 1.1136 | 0.04% | |
| 2024/3/8 | 1.0081 | 1.1132 | 0.05% | |
| 2024/3/1 | 1.0076 | 1.1127 | 0.05% | |
| 2024/2/23 | 1.0071 | 1.1122 | 0.099% | |
| 2024/2/8 | 1.0061 | 1.1112 | 0.04% | |
| 2024/2/2 | 1.0057 | 1.1108 | 0.05% | |
| 2024/1/26 | 1.0052 | 1.1103 | 0.04% | |
| 2024/1/19 | 1.0048 | 1.1099 | 0.05% | |
| 2024/1/12 | 1.0043 | 1.1094 | 0.05% | |
| 2024/1/5 | 1.0038 | 1.1089 | 0.03% | |
| 2023/12/31 | 1.0035 | 1.1086 | 0.01% | |
| 2023/12/29 | 1.0034 | 1.1085 | 0.04% | |
| 2023/12/22 | 1.003 | 1.1081 | 0.05% | |
| 2023/12/15 | 1.0025 | 1.1076 | 0.04% | |
| 2023/12/8 | 1.0021 | 1.1072 | 0.05% | |
| 2023/12/1 | 1.0016 | 1.1067 | 0.04% | |
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