基金经理:谢雨芮
单位净值:1.0114 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1165 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:80.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国金惠丰39个月定开(009839)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/11/3 | 2023/11/6 | 0.0184 | |
2023/3/22 | 2023/3/23 | 0.018 | |
2022/12/19 | 2022/12/20 | 0.029 | |
2021/12/15 | 2021/12/16 | 0.029 | |
2020/12/21 | 2020/12/22 | 0.0107 | |
合计:0.1051 |